证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-003
债券代码：123163 债券简称：金沃转债
浙江金沃精工股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息露馅内容的确凿、准确和好意思满，莫得裂缝记
载、误导性述说或紧要遗漏。
相等请示：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券抓有东谈主抓有的“金沃转债”如存在被质押或被冻结的，残忍在
罢手转股日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
板来去权限洞开经历，则无法进行转股，特提请投资者暖和不行转股的风险。
转债”，将按照 100.26 元/张的价钱强制赎回，因当今“金沃转债”二级市集价
格与赎回价钱存在较大相反，相等提醒“金沃转债”抓有东谈主遏制在限期内转股，
要是投资者未实时转股，可能面对蚀本，敬请投资者遏制投资风险。
自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 24 日，浙江金沃精工股份有限公司（以
下简称“公司”）股票价钱已有连合 15 个往将来的收盘价不低于“金沃转债”
当期转股价钱（26.93 元/股）的 130%（即 35.009 元/股），已触发《浙江金沃
精工股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券并在创业板上市召募阐扬
书》（以下简称“《召募阐扬书》”）中的有条件赎回要求。
公司于 2024 年 12 月 24 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了
《对于提前赎回金沃转债的议案》，联结当前市集及公司本人情况，经过概括考
虑，公司董事会愉快公司利用“金沃转债”的提前赎回职权。现将“金沃转债”
赎回的联系事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可调养公司债券刊行情况
经中国证券监督惩处委员会《对于愉快浙江金沃精工股份有限公司向不特定
对象刊行可调养公司债券注册的批复》（证监许可20221907 号）愉快，公司
于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象刊行可调养公司债券（以下简称“可转债”）
（二）可转债上市情况
经深圳证券来去所愉快，公司本次可调养公司债券于 2022 年 11 月 7 日起在
深圳证券来去所挂牌来去，债券代码为“123163”，债券简称为“金沃转债”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行终了之日起满六个月后的第一个交
易日（2023 年 4 月 20 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 13 日）止。
（四）可转债转股价钱调养情况
“金沃转债”
转股价钱由 27.28 元/股调养为 27.08 元/股。调养后的转股价钱自 2023 年 9 月
年 9 月 16 日露馅在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于可调养公司债
券转股价钱调养的请示性公告》(公告编号：2023-058)。
股价钱由 27.08 元/股调养为 26.93 元/股。调养后的转股价钱自 2024 年 5 月 15
日（2023 年度权益分配除权除息日）起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月
价钱调养的请示性公告》(公告编号：2024-036)。
二、“金沃转债”有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
字据《召募阐扬书》的商定，“金沃转债”有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的轻易一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，要是公司 A 股股票在职意连合三十个往将来中至少十五
个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的往将来
按调养前的转股价钱和收盘价钱野心，调养后的往将来按调养后的转股价钱和收
盘价钱野心。
（二）触发赎回情况
自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 24 日，公司股票价钱已有连合 15 个交
易日的收盘价不低于“金沃转债”当期转股价钱（26.93 元/股）的 130%
（即 35.009
元/股），已触发《召募阐扬书》中的有条件赎回要求。
三、赎回推论安排
（一）赎回价钱的说明依据
字据公司《召募阐扬书》中对于有条件赎回要求的商定，“金沃转债”赎回
价钱为 100.26 元/张。野心经由如下：
当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴前票面利率（1.0%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 1 月 16 日）止的本色日期天数为 94 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.0%×94/365=0.26 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.26=100.26 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
猖狂赎回登记日（2025 年 1 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的整体“金
沃转债”抓有东谈主。
（三）赎回次序及期间安排
债”抓有东谈主本次赎回的经营事项。
记日（2025 年 1 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“金沃转债”。本次赎
回完成后，“金沃转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商径直划入“金沃转债”抓有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
（四）权术阵势
权术部门：证券部
权术地址：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一谈 1 号
经营电话：0570-3376108
经营邮箱：zqb@qzjianwo.com
四、本色法则东谈主、控股鼓吹、抓股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高档管
理东谈主员在赎回条件知足前的六个月内来去“金沃转债”的情况
在本次“金沃转债”赎回条件知足前 6 个月内公司控股鼓吹、本色法则东谈主赵
国权来去“金沃转债”的情形：2024 年 6 月 24 日至 2024 年 12 月 24 日时刻，
赵国权共卖出 8 张可转债，现抓少见量为 0。
在本次“金沃转债”赎回条件知足前 6 个月内公司控股鼓吹、本色法则东谈主叶
建阳来去“金沃转债”的情形：2024 年 6 月 24 日至 2024 年 12 月 24 日时刻，
叶建阳共卖出 5 张可转债，现抓少见量为 0。
除以上情形，公司其他本色法则东谈主、控股鼓吹、抓股百分之五以上鼓吹、董
事、监事、高档惩处东谈主员不存在来去“金沃转债”的情形。
五、其他需阐扬的事项
进行转股禀报。具体转股操作残忍债券抓有东谈主在禀报前权术开户证券公司。
最小单元为 1 股；归拢往将来内屡次禀报转股的，将合并野心转股数目。可转债
抓有东谈主肯求调养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调养为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的联系规则，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期支吾利息。
禀报后次一往将来上市运动，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
司债券的法律见识书；
“金沃转债”的核查见识。
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司董事会
